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东方红港股通价值优选混合发起C 024045
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8485累计 0.8485净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8485 | 0.8485 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8645 | 0.8645 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8732 | 0.8732 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8711 | 0.8711 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8763 | 0.8763 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8598 | 0.8598 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8808 | 0.8808 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8732 | 0.8732 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8735 | 0.8735 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8979 | 0.8979 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9086 | 0.9086 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9159 | 0.9159 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9280 | 0.9280 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9244 | 0.9244 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9173 | 0.9173 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9300 | 0.9300 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9194 | 0.9194 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9321 | 0.9321 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9394 | 0.9394 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9514 | 0.9514 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。