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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 024043
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 苏华清 · 跟踪 恒生A股专精特新企业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7370累计 1.7370净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7370 | 1.7370 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7444 | 1.7444 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8310 | 1.8310 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8490 | 1.8490 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8395 | 1.8395 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9321 | 1.9321 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9961 | 1.9961 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9858 | 1.9858 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9926 | 1.9926 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9834 | 1.9834 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9308 | 1.9308 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9301 | 1.9301 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8666 | 1.8666 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8541 | 1.8541 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8528 | 1.8528 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8893 | 1.8893 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8968 | 1.8968 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9095 | 1.9095 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9184 | 1.9184 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8542 | 1.8542 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。