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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 024042
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 苏华清 · 跟踪 恒生A股专精特新企业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6060累计 1.6060净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6060 | 1.6060 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6161 | 1.6161 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6723 | 1.6723 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7147 | 1.7147 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6996 | 1.6996 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7417 | 1.7417 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7492 | 1.7492 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8359 | 1.8359 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8539 | 1.8539 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8444 | 1.8444 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9372 | 1.9372 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0014 | 2.0014 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9910 | 1.9910 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9978 | 1.9978 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9886 | 1.9886 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9359 | 1.9359 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9352 | 1.9352 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8714 | 1.8714 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8589 | 1.8589 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8576 | 1.8576 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。