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光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041
FOF-进取型 · 光大保德信基金 · 基金经理 张芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7701累计 0.7701净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7701 | 0.7701 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7683 | 0.7683 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7828 | 0.7828 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7831 | 0.7831 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7984 | 0.7984 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8019 | 0.8019 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7990 | 0.7990 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8232 | 0.8232 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8387 | 0.8387 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8413 | 0.8413 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8426 | 0.8426 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8369 | 0.8369 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8228 | 0.8228 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8270 | 0.8270 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8125 | 0.8125 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8173 | 0.8173 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8200 | 0.8200 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8324 | 0.8324 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8395 | 0.8395 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8373 | 0.8373 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。