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银华港股科技30联接I 024039
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 恒生港股通中国科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8303累计 0.8303净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8303 | 0.8303 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8386 | 0.8386 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8129 | 0.8129 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8518 | 0.8518 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8520 | 0.8520 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8565 | 0.8565 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8745 | 0.8745 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8763 | 0.8763 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8906 | 0.8906 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8868 | 0.8868 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8776 | 0.8776 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8585 | 0.8585 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8635 | 0.8635 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8574 | 0.8574 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8614 | 0.8614 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8659 | 0.8659 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8673 | 0.8673 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8842 | 0.8842 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8908 | 0.8908 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9051 | 0.9051 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。