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银华港股科技30联接A 024037
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 恒生港股通中国科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8257累计 0.8257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8257 | 0.8257 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8315 | 0.8315 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8398 | 0.8398 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8141 | 0.8141 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8530 | 0.8530 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8532 | 0.8532 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8577 | 0.8577 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8758 | 0.8758 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8775 | 0.8775 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8919 | 0.8919 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8880 | 0.8880 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8788 | 0.8788 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8597 | 0.8597 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8647 | 0.8647 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8586 | 0.8586 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8626 | 0.8626 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8671 | 0.8671 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8685 | 0.8685 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8854 | 0.8854 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8920 | 0.8920 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。