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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035
FOF-稳健型 · 中加基金 · 基金经理 郭智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0276累计 1.0276净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.78%
- 近 3 月
- −0.46%
- 近 6 月
- +0.93%
- 近 1 年
- +1.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.92%
- 年化波动率
- 2.24%
- 最大回撤
- −1.71%
- 夏普比率
- 0.86
- 卡玛比率
- 1.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年06月04日 / 14.387亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0394亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 郭智任职 6年又207天 · 管理 2.79亿(6只基金)任期收益 +2.76%