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嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3709累计 1.4009净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3709 | 1.4009 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3728 | 1.4028 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4063 | 1.4363 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4099 | 1.4399 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4731 | 1.5031 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4981 | 1.5281 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4885 | 1.5185 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5513 | 1.5813 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5892 | 1.6192 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5848 | 1.6148 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5800 | 1.6100 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5730 | 1.6030 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5269 | 1.5569 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5292 | 1.5592 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4793 | 1.5093 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4695 | 1.4995 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4746 | 1.5046 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4948 | 1.5248 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5107 | 1.5407 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5221 | 1.5521 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。