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招商港股通红利低波ETF联接C 024030
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9485累计 0.9595净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9485 | 0.9595 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9473 | 0.9583 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9422 | 0.9532 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9402 | 0.9512 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9303 | 0.9413 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9333 | 0.9443 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9272 | 0.9382 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9291 | 0.9401 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9273 | 0.9383 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9243 | 0.9353 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9297 | 0.9407 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9379 | 0.9489 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9325 | 0.9435 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9358 | 0.9468 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9414 | 0.9524 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9393 | 0.9503 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9458 | 0.9568 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9408 | 0.9518 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9517 | 0.9627 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9569 | 0.9679 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。