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招商均衡优选混合A 024027
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 吴潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8096累计 0.8096净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8096 | 0.8096 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8120 | 0.8120 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8098 | 0.8098 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7937 | 0.7937 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8061 | 0.8061 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8022 | 0.8022 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8055 | 0.8055 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8126 | 0.8126 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8186 | 0.8186 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8223 | 0.8223 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8233 | 0.8233 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8139 | 0.8139 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7983 | 0.7983 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8004 | 0.8004 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8017 | 0.8017 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8072 | 0.8072 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8086 | 0.8086 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8144 | 0.8144 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8234 | 0.8234 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8311 | 0.8311 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。