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国联安上证科创板综合指数增强C 024026
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 冯浩、何贤发 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0745累计 1.0745净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0745 | 1.0745 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1020 | 1.1020 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1071 | 1.1071 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1566 | 1.1566 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1775 | 1.1775 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.1699 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2213 | 1.2213 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2516 | 1.2516 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2489 | 1.2489 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2445 | 1.2445 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2388 | 1.2388 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2004 | 1.2004 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2011 | 1.2011 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1617 | 1.1617 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1535 | 1.1535 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1604 | 1.1604 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1741 | 1.1741 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1847 | 1.1847 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1917 | 1.1917 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2038 | 1.2038 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。