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国联安上证科创板综合指数增强A 024025
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 冯浩、何贤发 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0798累计 1.0798净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0793 | 1.0793 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1070 | 1.1070 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1120 | 1.1120 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1617 | 1.1617 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1827 | 1.1827 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1750 | 1.1750 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2266 | 1.2266 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2570 | 1.2570 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2543 | 1.2543 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2499 | 1.2499 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2440 | 1.2440 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2054 | 1.2054 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2062 | 1.2062 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1666 | 1.1666 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1584 | 1.1584 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1653 | 1.1653 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1790 | 1.1790 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1896 | 1.1896 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1967 | 1.1967 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。