返回基金中心
申万菱信行业精选混合C 024024
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 龚霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6471累计 0.6471净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6471 | 0.6471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6473 | 0.6473 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6434 | 0.6434 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6399 | 0.6399 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6413 | 0.6413 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6373 | 0.6373 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6398 | 0.6398 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6404 | 0.6404 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6432 | 0.6432 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6459 | 0.6459 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6466 | 0.6466 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6451 | 0.6451 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6441 | 0.6441 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6460 | 0.6460 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6494 | 0.6494 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6547 | 0.6547 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6536 | 0.6536 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6595 | 0.6595 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6634 | 0.6634 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6626 | 0.6626 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。