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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 侯丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0228累计 1.0228净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0228 | 1.0228 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 1.0259 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0288 | 1.0288 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0382 | 1.0382 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0353 | 1.0353 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.0345 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0515 | 1.0515 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.0655 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0688 | 1.0688 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0680 | 1.0680 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0639 | 1.0639 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0530 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0561 | 1.0561 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0496 | 1.0496 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0526 | 1.0526 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0571 | 1.0571 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.0648 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0688 | 1.0688 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0664 | 1.0664 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。