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东海合益3个月定开债券发起式C 024018
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、渠淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9997累计 0.9997净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 长江电力600900 | 2.90% | 1.80 | 47.65 |
| 2 | 山东高速600350 | 0.75% | 1.10 | 12.24 |
| 3 | 粤高速A000429 | 0.58% | 0.70 | 9.56 |
| 4 | 中国移动600941 | 0.52% | 0.10 | 8.61 |
| 5 | 招商银行600036 | 0.48% | 0.22 | 7.81 |
| 6 | 中国电信601728 | 0.47% | 1.50 | 7.79 |
| 7 | 京沪高铁601816 | 0.47% | 1.70 | 7.70 |
| 8 | 苏泊尔002032 | 0.43% | 0.18 | 7.13 |
| 9 | 宁沪高速600377 | 0.42% | 0.60 | 6.94 |
| 10 | 宁波银行002142 | 0.36% | 0.20 | 5.94 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。