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东海合益3个月定开债券发起式A 024017
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、渠淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0017累计 1.0017净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0017 | 1.0017 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0020 | 1.0020 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0016 | 1.0016 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.0009 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0029 | 1.0029 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0017 | 1.0017 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0018 | 1.0018 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0021 | 1.0021 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。