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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016
FOF-进取型 · 万家基金 · 基金经理 谢理达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.0440净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0440 | 1.0440 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.0413 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0617 | 1.0617 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0649 | 1.0649 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0968 | 1.0968 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0921 | 1.0921 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1269 | 1.1269 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 1.1499 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1515 | 1.1515 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1535 | 1.1535 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1437 | 1.1437 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1251 | 1.1251 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1287 | 1.1287 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1134 | 1.1134 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1173 | 1.1173 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1292 | 1.1292 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1383 | 1.1383 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1369 | 1.1369 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。