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万家沪深300ETF联接C 024012
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9827累计 0.9827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9892 | 0.9892 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9876 | 0.9876 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9981 | 0.9981 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9952 | 0.9952 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0312 | 1.0312 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.0371 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0357 | 1.0357 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0288 | 1.0288 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0184 | 1.0184 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0226 | 1.0226 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0157 | 1.0157 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0218 | 1.0218 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.0284 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.0359 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0403 | 1.0403 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0374 | 1.0374 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0409 | 1.0409 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。