返回基金中心
广发悦康三个月持有混合(FOF)C 024010
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥、杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0247累计 1.0247净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.0247 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 1.0243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0240 | 1.0240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.0236 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0234 | 1.0234 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0241 | 1.0241 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0237 | 1.0237 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.0239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0237 | 1.0237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0234 | 1.0234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 1.0230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0226 | 1.0226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.0225 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0228 | 1.0228 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0230 | 1.0230 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0232 | 1.0232 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0230 | 1.0230 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。