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圆信永丰瑞盈债券E 024008
债券型-混合二级 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕、陈臣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0753累计 1.0753净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0753 | 1.0753 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0758 | 1.0758 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0792 | 1.0792 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0809 | 1.0809 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0861 | 1.0861 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.0886 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.0874 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.0961 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1010 | 1.1010 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1003 | 1.1003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1005 | 1.1005 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1001 | 1.1001 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0948 | 1.0948 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0964 | 1.0964 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0902 | 1.0902 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0885 | 1.0885 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0892 | 1.0892 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0918 | 1.0918 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0940 | 1.0940 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。