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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗、周珞晏、张潇涓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0206累计 1.0206净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.22%
- 近 3 月
- −0.28%
- 近 6 月
- +0.11%
- 近 1 年
- +1.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.65%
- 年化波动率
- 1.85%
- 最大回撤
- −1.37%
- 夏普比率
- 0.35
- 卡玛比率
- 0.48
由近 209 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年07月09日 / 2.565亿份
- 资产规模
- 0.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.633亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%