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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗、周珞晏、张潇涓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.0263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.0263 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0262 | 1.0262 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0264 | 1.0264 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.0255 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0272 | 1.0272 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0266 | 1.0266 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0293 | 1.0293 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0309 | 1.0309 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0310 | 1.0310 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.0302 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0284 | 1.0284 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0288 | 1.0288 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0276 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0279 | 1.0279 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0282 | 1.0282 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0297 | 1.0297 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0303 | 1.0303 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。