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国联中证A50联接C 024005
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 杜超、陈薪羽 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0935累计 1.0935净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0935 | 1.0935 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.0872 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0984 | 1.0984 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0924 | 1.0924 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0945 | 1.0945 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1106 | 1.1106 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1279 | 1.1279 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1337 | 1.1337 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1322 | 1.1322 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1257 | 1.1257 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1173 | 1.1173 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1211 | 1.1211 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1188 | 1.1188 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1326 | 1.1326 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1370 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1461 | 1.1461 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1521 | 1.1521 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1501 | 1.1501 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1546 | 1.1546 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1513 | 1.1513 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。