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国联中证A50联接A 024004
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 杜超、陈薪羽 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0944累计 1.0944净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0944 | 1.0944 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0964 | 1.0964 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1012 | 1.1012 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0953 | 1.0953 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0974 | 1.0974 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1308 | 1.1308 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1366 | 1.1366 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1351 | 1.1351 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1286 | 1.1286 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1201 | 1.1201 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1239 | 1.1239 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1216 | 1.1216 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1354 | 1.1354 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.1490 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1549 | 1.1549 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1530 | 1.1530 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1575 | 1.1575 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。