返回基金中心
汇添富国证自由现金流ETF联接A 024002
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1463累计 1.1463净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1463 | 1.1463 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1409 | 1.1409 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1348 | 1.1348 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1258 | 1.1258 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1232 | 1.1232 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1257 | 1.1257 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1315 | 1.1315 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1438 | 1.1438 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1384 | 1.1384 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1339 | 1.1339 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1364 | 1.1364 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1427 | 1.1427 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1512 | 1.1512 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1516 | 1.1516 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1638 | 1.1638 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1690 | 1.1690 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1607 | 1.1607 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1527 | 1.1527 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1571 | 1.1571 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。