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平安鼎信债券D 023997
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、刘榕俊、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0190净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.0190 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0123 | 1.0183 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 1.0172 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0150 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.0158 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0151 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0101 | 1.0161 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0157 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0148 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0079 | 1.0139 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0088 | 1.0148 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0102 | 1.0162 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0117 | 1.0177 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.0169 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0123 | 1.0183 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0106 | 1.0166 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0105 | 1.0165 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0101 | 1.0161 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0126 | 1.0186 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。