返回基金中心
中信保诚汇利债券C 023995
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0047累计 1.0047净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0047 | 1.0047 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0041 | 1.0041 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0050 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0072 | 1.0072 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0094 | 1.0094 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0119 | 1.0119 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.0081 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0054 | 1.0054 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.0077 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0051 | 1.0051 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0055 | 1.0055 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0108 | 1.0108 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0136 | 1.0136 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0130 | 1.0130 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。