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前海开源可转债债券C 023992
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3342累计 1.3342净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3342 | 1.3342 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3538 | 1.3538 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3507 | 1.3507 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3731 | 1.3731 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3690 | 1.3690 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3766 | 1.3766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3768 | 1.3768 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3827 | 1.3827 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3962 | 1.3962 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3993 | 1.3993 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4032 | 1.4032 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4012 | 1.4012 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3948 | 1.3948 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3956 | 1.3956 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3890 | 1.3890 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3943 | 1.3943 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3850 | 1.3850 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3886 | 1.3886 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3959 | 1.3959 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。