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华富恒利债券E 023991
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1755累计 1.1755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1755 | 1.1755 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1760 | 1.1760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1757 | 1.1757 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1768 | 1.1768 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1777 | 1.1777 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1767 | 1.1767 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1794 | 1.1794 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1811 | 1.1811 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1821 | 1.1821 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1825 | 1.1825 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1818 | 1.1818 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1803 | 1.1803 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1793 | 1.1793 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1813 | 1.1813 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1818 | 1.1818 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1832 | 1.1832 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1823 | 1.1823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1821 | 1.1821 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。