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恒生前海恒源昭利债券E 023988
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2453累计 1.3533净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2453 | 1.3533 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2451 | 1.3531 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2446 | 1.3526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2445 | 1.3525 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2432 | 1.3512 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2429 | 1.3509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2427 | 1.3507 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2416 | 1.3496 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2414 | 1.3494 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2412 | 1.3492 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2409 | 1.3489 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2401 | 1.3481 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2399 | 1.3479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2396 | 1.3476 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2393 | 1.3473 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2390 | 1.3470 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2382 | 1.3462 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2379 | 1.3459 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2376 | 1.3456 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2372 | 1.3452 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。