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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 023983
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良、汪轻舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.1195净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.1195 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.1193 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0887 | 1.1187 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0883 | 1.1183 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0884 | 1.1184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0888 | 1.1188 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0882 | 1.1182 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0884 | 1.1184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0881 | 1.1181 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0882 | 1.1182 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0879 | 1.1179 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.1176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0872 | 1.1172 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0872 | 1.1172 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0868 | 1.1168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.1167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0866 | 1.1166 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0869 | 1.1169 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0870 | 1.1170 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0871 | 1.1171 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。