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泰信中证A500指数增强C 023982
指数型-股票 · 泰信基金 · 基金经理 陈颖、张海涛 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9596累计 0.9596净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9596 | 0.9596 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9715 | 0.9715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9712 | 0.9712 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9862 | 0.9862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9861 | 0.9861 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9833 | 0.9833 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0088 | 1.0088 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0273 | 1.0273 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0319 | 1.0319 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0312 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0231 | 1.0231 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0105 | 1.0105 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0143 | 1.0143 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0025 | 1.0025 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0222 | 1.0222 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0281 | 1.0281 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0255 | 1.0255 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。