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泰信中证A500指数增强A 023981
指数型-股票 · 泰信基金 · 基金经理 陈颖、张海涛 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9756累计 0.9756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9756 | 0.9756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9753 | 0.9753 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9902 | 0.9902 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9873 | 0.9873 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0129 | 1.0129 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.0315 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0360 | 1.0360 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0353 | 1.0353 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0271 | 1.0271 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.0145 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0183 | 1.0183 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0065 | 1.0065 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0120 | 1.0120 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0150 | 1.0150 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0262 | 1.0262 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.0321 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0295 | 1.0295 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0307 | 1.0307 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0200 | 1.0200 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。