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诺德华证价值优选50指数发起式A 023979
指数型-股票 · 诺德基金 · 基金经理 王恒楠 · 跟踪 华证价值优选50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.0836净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0836 | 1.0836 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1049 | 1.1049 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0975 | 1.0975 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1045 | 1.1045 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0988 | 1.0988 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0884 | 1.0884 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.0768 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0804 | 1.0804 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0831 | 1.0831 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0862 | 1.0862 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0908 | 1.0908 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0956 | 1.0956 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.0845 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0817 | 1.0817 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.0850 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0913 | 1.0913 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0996 | 1.0996 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1004 | 1.1004 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1193 | 1.1193 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。