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天弘安康颐睿一年持有混合D 023978
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑、陈敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1209累计 1.1209净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1209 | 1.1209 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1234 | 1.1234 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1215 | 1.1215 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1255 | 1.1255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1238 | 1.1238 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1289 | 1.1289 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1331 | 1.1331 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1340 | 1.1340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1336 | 1.1336 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1309 | 1.1309 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1267 | 1.1267 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1293 | 1.1293 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1259 | 1.1259 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1276 | 1.1276 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1297 | 1.1297 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1328 | 1.1328 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1339 | 1.1339 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1336 | 1.1336 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。