返回基金中心
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨、李浩 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0494累计 1.0494净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0494 | 1.0494 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0347 | 1.0347 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0417 | 1.0417 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0422 | 1.0422 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.0408 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0245 | 1.0245 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0176 | 1.0176 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0202 | 1.0202 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0172 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.0162 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.0218 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0258 | 1.0258 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0276 | 1.0276 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0368 | 1.0368 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.0417 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.0397 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0417 | 1.0417 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0396 | 1.0396 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。