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兴银中证全指公用事业指数发起A 023975
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨、李浩 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0382累计 1.0382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0382 | 1.0382 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.0452 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0457 | 1.0457 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0443 | 1.0443 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0279 | 1.0279 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0209 | 1.0209 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0205 | 1.0205 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0195 | 1.0195 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0291 | 1.0291 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0309 | 1.0309 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 1.0292 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0401 | 1.0401 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.0409 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 1.0450 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.0430 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0449 | 1.0449 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.0428 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0353 | 1.0353 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。