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平安惠泽纯债E 023974
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 崔宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.1084净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1084 | 1.1084 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1081 | 1.1081 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1078 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1075 | 1.1075 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1081 | 1.1081 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1074 | 1.1074 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1075 | 1.1075 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1066 | 1.1066 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1064 | 1.1064 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1057 | 1.1057 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1042 | 1.1042 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1037 | 1.1037 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1035 | 1.1035 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 1.1033 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1029 | 1.1029 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.1027 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1029 | 1.1029 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。