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嘉实新消费股票C 023967

股票型 · 嘉实基金 · 基金经理谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4990累计 2.4990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4990	2.4990	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.5220	2.5220	+0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.5070	2.5070	+1.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4770	2.4770	+0.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.4720	2.4720	+0.94%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.4490	2.4490	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.4500	2.4500	−0.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4520	2.4520	−0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.4590	2.4590	−0.36%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.4680	2.4680	+0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.4620	2.4620	−1.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.4890	2.4890	+0.61%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.4740	2.4740	+0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.4710	2.4710	−1.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.4990	2.4990	−0.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.5030	2.5030	+0.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.4950	2.4950	−0.68%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.5120	2.5120	−0.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.5300	2.5300	−0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.5370	2.5370	−0.74%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。