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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0150 | 1.0350 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0158 | 1.0358 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0156 | 1.0356 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.0368 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0165 | 1.0365 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0183 | 1.0383 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0187 | 1.0387 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0184 | 1.0384 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0208 | 1.0408 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0223 | 1.0423 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0226 | 1.0426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.0424 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0419 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.0401 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0204 | 1.0404 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0189 | 1.0389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0191 | 1.0391 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0195 | 1.0395 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0213 | 1.0413 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0221 | 1.0421 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。