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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959
混合型-灵活 · 渤海汇金 · 基金经理 刘德杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9698累计 0.9698净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9698 | 0.9698 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9817 | 0.9817 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9907 | 0.9907 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9894 | 0.9894 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9945 | 0.9945 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9989 | 0.9989 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9977 | 0.9977 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.0159 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0145 | 1.0145 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0107 | 1.0107 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0101 | 1.0101 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0072 | 1.0072 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0118 | 1.0118 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。