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景顺长城中证A500指数增强C 023958
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威、徐喻军 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1424累计 1.1424净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1424 | 1.1424 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1460 | 1.1460 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1606 | 1.1606 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1596 | 1.1596 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1726 | 1.1726 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1714 | 1.1714 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1668 | 1.1668 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1966 | 1.1966 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2198 | 1.2198 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2258 | 1.2258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2256 | 1.2256 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2197 | 1.2197 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2032 | 1.2032 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2067 | 1.2067 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1945 | 1.1945 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2002 | 1.2002 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2054 | 1.2054 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2187 | 1.2187 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2259 | 1.2259 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2215 | 1.2215 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。