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国金安瑞平衡C 023956
混合型-平衡 · 国金基金 · 基金经理 王珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8284累计 0.8284净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8284 | 0.8284 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8469 | 0.8469 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8506 | 0.8506 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8609 | 0.8609 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8537 | 0.8537 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8633 | 0.8633 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8601 | 0.8601 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8575 | 0.8575 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8685 | 0.8685 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8815 | 0.8815 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8851 | 0.8851 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8836 | 0.8836 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8770 | 0.8770 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8723 | 0.8723 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8787 | 0.8787 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8747 | 0.8747 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8811 | 0.8811 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8860 | 0.8860 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8974 | 0.8974 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。