返回基金中心
富国天瑞强势混合C 023954
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 毕天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0894累计 1.0994净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0894 | 1.0994 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1211 | 1.1311 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1495 | 1.1595 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1415 | 1.1515 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1789 | 1.1889 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1910 | 1.2010 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2425 | 1.2525 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2434 | 1.2534 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2319 | 1.2419 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2885 | 1.2985 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3296 | 1.3396 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3327 | 1.3427 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3426 | 1.3526 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3295 | 1.3395 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2978 | 1.3078 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3030 | 1.3130 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2850 | 1.2950 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2854 | 1.2954 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2950 | 1.3050 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3053 | 1.3153 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。