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农银平衡价值混合C 023952
混合型-平衡 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9882累计 0.9882净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9882 | 0.9882 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0187 | 1.0187 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 1.0313 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0458 | 1.0458 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0528 | 1.0528 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0512 | 1.0512 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.0714 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.0873 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0919 | 1.0919 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0939 | 1.0939 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0780 | 1.0780 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0821 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.0729 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0735 | 1.0735 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0822 | 1.0822 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0916 | 1.0916 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。