返回基金中心
银河中证A500ETF联接C 023950
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋、王曦 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0586累计 1.0736净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0586 | 1.0736 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0704 | 1.0854 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0687 | 1.0837 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0839 | 1.0989 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0819 | 1.0969 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0797 | 1.0947 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1054 | 1.1204 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1257 | 1.1407 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1322 | 1.1472 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1313 | 1.1463 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1237 | 1.1387 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1106 | 1.1256 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1146 | 1.1296 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1045 | 1.1195 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1103 | 1.1253 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1162 | 1.1312 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1273 | 1.1423 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1339 | 1.1489 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1313 | 1.1463 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1340 | 1.1490 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。