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银河中证A500ETF联接A 023949
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋、王曦 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0607累计 1.0757净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0607 | 1.0757 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0630 | 1.0780 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0747 | 1.0897 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0730 | 1.0880 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0882 | 1.1032 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0862 | 1.1012 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0840 | 1.0990 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1097 | 1.1247 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1301 | 1.1451 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1366 | 1.1516 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1358 | 1.1508 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1281 | 1.1431 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1149 | 1.1299 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1189 | 1.1339 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.1238 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1146 | 1.1296 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1204 | 1.1354 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1316 | 1.1466 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1383 | 1.1533 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1356 | 1.1506 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。