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银华品质消费股票C 023948
股票型 · 银华基金 · 基金经理 张萍、王璐、孙昊天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6135累计 0.6135净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6135 | 0.6135 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6122 | 0.6122 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6170 | 0.6170 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6162 | 0.6162 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6088 | 0.6088 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6155 | 0.6155 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6129 | 0.6129 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6125 | 0.6125 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6181 | 0.6181 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6243 | 0.6243 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6294 | 0.6294 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6288 | 0.6288 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6247 | 0.6247 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6222 | 0.6222 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6229 | 0.6229 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6298 | 0.6298 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6345 | 0.6345 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6342 | 0.6342 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6389 | 0.6389 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6467 | 0.6467 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。