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天弘安和平衡混合C 023944
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 王顺利、胡东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.0360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.0360 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.0352 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.0406 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0376 | 1.0376 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.0405 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0408 | 1.0408 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0477 | 1.0477 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0529 | 1.0529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0527 | 1.0527 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0559 | 1.0559 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0563 | 1.0563 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0502 | 1.0502 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.0531 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0476 | 1.0476 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0494 | 1.0494 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0511 | 1.0511 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.0578 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0614 | 1.0614 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0579 | 1.0579 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。