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天弘安和平衡混合A 023943
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 王顺利、胡东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0387累计 1.0387净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0387 | 1.0387 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.0441 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0410 | 1.0410 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.0438 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0439 | 1.0439 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.0442 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.0511 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0561 | 1.0561 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0593 | 1.0593 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0597 | 1.0597 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0536 | 1.0536 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0565 | 1.0565 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0510 | 1.0510 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0527 | 1.0527 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0544 | 1.0544 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0611 | 1.0611 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0647 | 1.0647 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0612 | 1.0612 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0598 | 1.0598 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。